Інфраструктура

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за березень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за березень xxxx року перераховано повністю.)

*;101;43969732;;податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за квітень 2026 р.,0614060,2111(101 податок з доходів фізичних осіб із розрахункових за квітень 2026 р.,0614060,2111)

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% утримано із матеріального забезпечення за березень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір 5% утримано із матеріального забезпечення за березень xxxx року перераховано повністю)

*;101;43969732;;військовий збір із розрахункових за квітень 2026 р.,0614060,2111(101 військовий збір із розрахункових за квітень 2026 р.,0614060,2111)

КПКВК 0611702 КЕКВ 2230-26,00 опл. за цукор зг. дог. 16 вiд 02.02.2026р. та накл. 156 вiд 01.04.2026р., без ПДВ

1216030;2240;Оплата за поточний ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності; договір від 27.06.2025р.№248, додаткова угодавід 30.12.2025р.№02; акт від 30.03.2026р.№10;в т.ч ПДВ-321567,68.

На розподiл (потужнiсть) прир.газу зг.рах. №xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№42АТ13-xxxx-23 вiд 01.10.xxxxр. ПДВ xxxx,81 грн.

Сплата за ВВГ(кабель),наконечники,термоусадки,лоток перфорований зг.дог.№170-26/26 вiд 26.02.xxxxр, вид.№ЦБxxxx-xxxx вiд 10.03.xxxxр, в т.ч.ПДВ20%-xxxx,13грн.

За проектнi роб."Капiт.ремонт котельнi по вул.Полiтехнiчна,2е м.Вiнниця" згiдно дог.№xxxx-25/24/2 вiд 16.10.xxxxр., акт№10 вiд 13.03.xxxxр,в т.ч.ПДВ20%-xxxx,04грн.

Розрахунок при звільнені за березень xxxxр. на картрах.працівників зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.

За теплолiчильники зг.накл.№343 вiд 04.09.xxxxр., зг.дог.№ДВ-255/25 вiд 17.07.xxxxр. ПДВ xxxx,56 грн.

3616020;2610;оплата електроенергії; згідно договору №1-е від 02.01.2026 року, акт №197 від 30.03.2026 року.

0116013;2610; оплата послуг з чищення каналізаційних колекторів; договір № 77/65 від 02.03.2026р.; акт приймання виконаних робіт №1 від 20.03.2026 р.; ПДВ 16654,93

0116013;2610; оплата послуг з відкачування стічних вод з каналізаційних колодязів; договір № 76/64 від 02.03.2026р.; акт приймання виконанихробіт №1 від 20.03.2026 р.; ПДВ 16571,29

*;101;xxxx;;ЄСВ із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр.Перераховано повністю.(101 ЄСВ із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр.Перераховано повністю.)

За деревину дровяну пром.використання зг.накл.№2/36 вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-28/26 вiд 27.01.xxxxр. ПДВ xxxx,98 грн.

За деревину дровяну пром.використання зг.накл.№2/35 вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-28/26 вiд 27.01.xxxxр. ПДВ xxxx,57 грн.

*;101;xxxx;;Податок з доходів iз розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів iз розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)

0611025;2271;За послуги з постачання теплової енергії за березень 2026р.;акт 4302/1 вiд 18.03.2026р. дог.Т-159 вiд 30.01.26р.;ПДВ-11739,17 Перераховано повністю

1216014;2240;Оплата за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; договір від 20.03.2026р.№58,акт від 25.03.2026р.№3;в т.ч ПДВ-9682,56.

На роботи по монтажу та дiагност.кондицiонера зг.рах.№xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№УК-26/43 вiд 30.03.xxxxр. ПДВ xxxx,33 грн.

0116013;2610; придбання засобів пожежогасіння; договір поставки товару №6295/84 від 23.03.2026р.; видаткова накладна №11 від 26.03.2026р.;ПДВ 8719,66

*;101;44004989;;101 22 % Єдиний соціальний внесок на зарплату за березень м-ць 2026р(101 1210160 2120-51852.88 грн. 22 % Єдиний соціальний внесок на зарплату за березень м-ць 2026р.Перераховано повністю.)

За деревину дровяну пром.використання зг.накл.№2/43 вiд 24.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-28/26 вiд 27.01.xxxxр. ПДВ xxxx,40 грн.

За деревину дровяну промисл.використання зг.накл.№76 вiд 23.03.xxxxр., зг.дог.№01/04-xxxx/Дд вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65 грн.